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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.65亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出05 |
420089.12 |
4120.00 |
52.37% |
| 2 |
22国开03 |
398711.84 |
3920.00 |
49.71% |
| 3 |
20进出07 |
356278.70 |
3460.00 |
44.42% |
| 4 |
20国开04 |
177223.74 |
1710.00 |
22.09% |
| 5 |
22农发02 |
31604.19 |
310.00 |
3.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.74% |
1.49% |
2.86% |
2.86% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1127/8770 |
1953/8770 |
1951/8770 |
1886/8770 |
1861/8770 |
1647/8770 |
3653/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0046 |
1.1650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.1646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0037 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0031 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
1.0025 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0100 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.0100 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0060 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0110 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-23 |
0.0090 |
