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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 孙志刚
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0649 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0648 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0646 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0645 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0646 |
1.1901 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0640 |
1.1895 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0634 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0630 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0629 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0630 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0628 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0628 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0629 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0625 |
1.1880 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0628 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0627 |
1.1882 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0621 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0623 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0623 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0619 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03 |