加载中...
- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-06 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-04 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-03 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-02 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-26 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-25 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-24 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-13 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0062 |
0.57 |