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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁朔,糜怀清
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
16.15 |
|
1.64% |
| 2 |
天孚通信 |
15.10 |
|
1.53% |
| 3 |
菲利华 |
13.63 |
|
1.38% |
| 4 |
长盈精密 |
13.34 |
|
1.35% |
| 5 |
广东宏大 |
11.91 |
|
1.21% |
| 6 |
昊华能源 |
11.50 |
|
1.17% |
| 7 |
淮北矿业 |
11.47 |
|
1.16% |
| 8 |
山西焦煤 |
11.33 |
|
1.15% |
| 9 |
平煤股份 |
11.19 |
|
1.14% |
| 10 |
新易盛 |
10.97 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
51.11% |
| 2 |
16国债19 |
46.94 |
0.40 |
4.77% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
2.57% |
4.66% |
12.69% |
20.38% |
0.32% |
11.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8617/10633 |
5579/10633 |
2650/10633 |
5520/10633 |
5660/10633 |
8959/10633 |
5649/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0050 |
0.46% |
