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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0204 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0193 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0205 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0092 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0176 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0107 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0216 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0214 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0360 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0121 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0407 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0239 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0211 |
-1.68 |
| 2026-03-13 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0153 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0127 |
-1.03 |