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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1654元
- 基金经理：
- 彭柏文
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.39亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1281 |
1.2935 |
-0.0143 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.1405 |
1.3059 |
0.0148 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.1277 |
1.2931 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1293 |
1.2947 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1336 |
1.2990 |
0.0058 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1286 |
1.2940 |
0.0093 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.1206 |
1.2860 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.1151 |
1.2805 |
0.0216 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.0964 |
1.2618 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0956 |
1.2610 |
-0.0150 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
1.1086 |
1.2740 |
0.0217 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.0898 |
1.2552 |
-0.0191 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.1063 |
1.2717 |
-0.0239 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.2924 |
0.0189 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.1107 |
1.2761 |
-0.0148 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.1235 |
1.2889 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1223 |
1.2877 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
1.1336 |
1.2990 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1304 |
1.2958 |
0.0156 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.1169 |
1.2823 |
0.0044 |
0.34 |