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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1654元
- 基金经理：
- 彭柏文
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6465.76 |
|
6.76% |
| 2 |
华勤技术 |
5579.60 |
|
5.83% |
| 3 |
腾讯控股 |
5204.70 |
|
5.44% |
| 4 |
柏楚电子 |
4561.68 |
|
4.77% |
| 5 |
中芯国际 |
4110.88 |
|
4.30% |
| 6 |
海光信息 |
4043.85 |
|
4.23% |
| 7 |
杰华特 |
3863.67 |
|
4.04% |
| 8 |
牧原股份 |
3824.96 |
|
4.00% |
| 9 |
建滔积层板 |
3781.34 |
|
3.95% |
| 10 |
伟测科技 |
3685.08 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
2.27% |
3.32% |
21.02% |
33.81% |
8.44% |
26.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
725/10776 |
3005/10776 |
4908/10776 |
2859/10776 |
3386/10776 |
2259/10776 |
3075/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2233 |
1.3887 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
1.2336 |
1.3990 |
0.0133 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
1.2221 |
1.3875 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
1.2179 |
1.3833 |
0.0147 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
1.2052 |
1.3706 |
0.0405 |
2.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-03 |
2020-08-04 |
2020-08-04 |
2020-08-05 |
0.1654 |
