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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋,耿帅军
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0117 |
-1.10 |
| 2026-03-27 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0226 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0222 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0242 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0137 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0122 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0269 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0090 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0014 |
0.13 |