中金中证沪港深优选消费50C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -18.35% , 股票配置占比上期增加 -15.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13 | 90.38 | 0.04 | 3.23 | 0.08 | 6.22 | 0.00 | 0.17 | 0.31 | 1.25 |
| 2025-09-30 | 1.33 | 91.57 | 0.04 | 2.76 | 0.08 | 5.39 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 91.89 | 0.04 | 2.70 | 0.08 | 5.15 | 0.00 | 0.26 | 0.43 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 91.47 | 0.05 | 2.98 | 0.07 | 4.90 | 0.01 | 0.65 | 0.46 | 1.53 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 91.20 | 0.05 | 3.38 | 0.05 | 4.01 | 0.02 | 1.41 | 0.31 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 90.86 | 0.05 | 3.13 | 0.07 | 4.71 | 0.02 | 1.30 | 0.30 | 1.46 |
| 2024-06-30 | 1.07 | 92.59 | 0.05 | 4.37 | 0.03 | 2.80 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 1.13 | 93.25 | 0.03 | 2.50 | 0.05 | 4.13 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 1.21 |