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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0495 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0492 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0492 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0491 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0490 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0488 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0487 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0486 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0487 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0488 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0485 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0484 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0482 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0481 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0480 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0479 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0477 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0476 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0475 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0474 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00 |