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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华为SCP002 |
13117.55 |
130.00 |
4.35% |
| 2 |
25国债01 |
11085.04 |
110.00 |
3.67% |
| 3 |
24深圳国控MTN001 |
10260.66 |
100.00 |
3.40% |
| 4 |
24光明MTN001 |
10153.56 |
100.00 |
3.36% |
| 5 |
25光大水务MTN002 |
10048.96 |
100.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.49% |
0.58% |
1.84% |
0.11% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
5585/8783 |
4705/8783 |
4880/8783 |
4329/8783 |
3323/8783 |
5689/8783 |
4176/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0447 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0445 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0444 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0442 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0441 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-27 |
0.0400 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0960 |
