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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0155 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-24 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0417 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-03-16 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-11 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0104 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0053 |
-0.36 |