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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0108 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0113 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0190 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0161 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0148 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0005 |
-0.03 |