加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0984元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2020-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.87亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0753 |
1.1737 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0746 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0741 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0735 |
1.1719 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0728 |
1.1712 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0722 |
1.1706 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0715 |
1.1699 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0709 |
1.1693 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-14 |
1.0702 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0696 |
1.1680 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-31 |
1.0689 |
1.1673 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0683 |
1.1667 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0676 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0670 |
1.1654 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.0661 |
1.1645 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.0657 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-19 |
1.0651 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-12 |
1.0645 |
1.1629 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-09-05 |
1.0638 |
1.1622 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
1.0631 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06 |