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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0984元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2020-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.87亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2202 |
506619.55 |
4960.00 |
59.03% |
| 2 |
22进出05 |
393547.38 |
3840.00 |
45.85% |
| 3 |
17农发05 |
173393.09 |
1650.00 |
20.20% |
| 4 |
20国开04 |
115673.03 |
1110.00 |
13.48% |
| 5 |
23交行债02 |
80507.35 |
800.00 |
9.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.30% |
0.83% |
1.63% |
3.16% |
0.36% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5526/8836 |
4738/8836 |
1905/8836 |
1942/8836 |
1866/8836 |
5244/8836 |
3609/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0785 |
1.1769 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0779 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
1.0773 |
1.1757 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
1.0766 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.0760 |
1.1744 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0053 |
| 2024-06-06 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-11 |
0.0052 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0208 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0125 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0125 |
