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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0337 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0377 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0308 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0128 |
-0.80 |
| 2026-03-24 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0364 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0380 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-19 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0418 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0289 |
1.79 |
| 2026-03-17 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0354 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0241 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0108 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0148 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0224 |
-1.29 |