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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
665.70 |
|
5.76% |
| 2 |
纽威股份 |
633.17 |
|
5.48% |
| 3 |
春风动力 |
614.29 |
|
5.32% |
| 4 |
山东黄金 |
531.18 |
|
4.60% |
| 5 |
中国宏桥 |
440.21 |
|
3.81% |
| 6 |
中国黄金国际 |
397.91 |
|
3.44% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
376.52 |
|
3.26% |
| 8 |
康方生物 |
360.96 |
|
3.12% |
| 9 |
广信科技 |
355.28 |
|
3.08% |
| 10 |
新易盛 |
354.80 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
116.27 |
0.96 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
2.55% |
-1.17% |
17.49% |
26.44% |
26.44% |
19.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3359/6529 |
3450/6529 |
3973/6529 |
3082/6529 |
2582/6529 |
2558/6529 |
3686/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0011 |
0.07% |
