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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
737.30 |
|
8.09% |
| 2 |
应流股份 |
422.23 |
|
4.63% |
| 3 |
零跑汽车 |
420.98 |
|
4.62% |
| 4 |
康方生物 |
390.86 |
|
4.29% |
| 5 |
大金重工 |
370.11 |
|
4.06% |
| 6 |
泡泡玛特 |
357.55 |
|
3.92% |
| 7 |
德业股份 |
351.00 |
|
3.85% |
| 8 |
新易盛 |
323.27 |
|
3.55% |
| 9 |
重庆银行 |
308.70 |
|
3.39% |
| 10 |
中远海能 |
253.30 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
115.15 |
0.96 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-1.94% |
-6.89% |
3.11% |
21.82% |
2.98% |
22.71% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
1646/6997 |
2301/6997 |
4802/6997 |
3748/6997 |
3247/6997 |
3392/6997 |
3581/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0693 |
4.47% |
| 2026-06-08 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0382 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0635 |
-3.84% |
| 2026-06-04 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0241 |
1.48% |
