加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何昕
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-29 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-28 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0043 |
0.48 |
| 2022-04-27 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0066 |
0.74 |
| 2022-04-26 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2022-04-25 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0728 |
-7.52 |
| 2022-04-22 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2022-04-21 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0229 |
-2.30 |
| 2022-04-20 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0137 |
-1.36 |
| 2022-04-19 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-18 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0028 |
0.28 |
| 2022-04-15 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2022-04-14 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0056 |
0.56 |
| 2022-04-13 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0146 |
-1.44 |
| 2022-04-12 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0052 |
0.51 |
| 2022-04-11 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0202 |
-1.96 |
| 2022-04-08 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-04-07 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0161 |
-1.54 |
| 2022-04-06 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2022-04-01 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0026 |
0.25 |
| 2022-03-31 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0084 |
-0.79 |