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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文成
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0044 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0083 |
-1.16 |
| 2026-02-09 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0012 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0150 |
2.13 |
| 2026-02-04 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0049 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0036 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0047 |
0.68 |
| 2026-01-30 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0105 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0046 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0077 |
-1.09 |
| 2026-01-26 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0109 |
-1.52 |
| 2026-01-23 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0064 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0042 |
0.60 |