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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文成
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0146 |
-2.04 |
| 2025-12-26 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0028 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0038 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0084 |
-1.17 |
| 2025-12-22 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0062 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0144 |
2.07 |
| 2025-12-18 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0085 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0064 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0080 |
1.16 |
| 2025-12-12 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0084 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0051 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0068 |
-0.98 |
| 2025-12-05 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0019 |
-0.27 |
| 2025-12-04 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0026 |
-0.37 |