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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-02 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0025 |
0.19 |