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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 钱睿南,徐玉良,孙庆
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3716 |
1.5516 |
-0.0304 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
1.3975 |
1.5775 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.3923 |
1.5723 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.3903 |
1.5703 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.3862 |
1.5662 |
0.0257 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.3643 |
1.5443 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.3698 |
1.5498 |
-0.0225 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.3890 |
1.5690 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.3831 |
1.5631 |
0.0248 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
1.3620 |
1.5420 |
-0.0411 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.3970 |
1.5770 |
-0.0228 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.4164 |
1.5964 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.4236 |
1.6036 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
1.4117 |
1.5917 |
0.0137 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.4000 |
1.5800 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.4034 |
1.5834 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.4019 |
1.5819 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.3953 |
1.5753 |
0.0178 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.3801 |
1.5601 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.3853 |
1.5653 |
0.0020 |
0.12 |