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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 钱睿南,徐玉良,孙庆
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2570 |
1.4370 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2578 |
1.4378 |
-0.0210 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.2757 |
1.4557 |
0.0271 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.2526 |
1.4326 |
-0.0185 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.2684 |
1.4484 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2672 |
1.4472 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2603 |
1.4403 |
-0.0208 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.2780 |
1.4580 |
0.0216 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.2596 |
1.4396 |
0.0199 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2426 |
1.4226 |
-0.0449 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.2809 |
1.4609 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2805 |
1.4605 |
-0.0341 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.3096 |
1.4896 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.2992 |
1.4792 |
-0.0205 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.3167 |
1.4967 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3184 |
1.4984 |
-0.0180 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.3337 |
1.5137 |
-0.0154 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.3468 |
1.5268 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3489 |
1.5289 |
0.0235 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
1.3289 |
1.5089 |
-0.0288 |
-1.81 |