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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 钱睿南,徐玉良,孙庆
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3554 |
1.5354 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.3630 |
1.5430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3631 |
1.5431 |
0.0191 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.3468 |
1.5268 |
0.0310 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.3204 |
1.5004 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3246 |
1.5046 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.3188 |
1.4988 |
-0.0123 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.3293 |
1.5093 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3263 |
1.5063 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3243 |
1.5043 |
0.0127 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.3135 |
1.4935 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3154 |
1.4954 |
0.0180 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.3001 |
1.4801 |
0.0095 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.2920 |
1.4720 |
-0.0147 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3045 |
1.4845 |
0.0283 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.2804 |
1.4604 |
-0.0171 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2950 |
1.4750 |
-0.0157 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.3084 |
1.4884 |
0.0168 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.2941 |
1.4741 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.3032 |
1.4832 |
0.0053 |
0.35 |