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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1288 |
2.1963 |
0.0335 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
2.0969 |
2.1644 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
2.0947 |
2.1622 |
0.0135 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
2.0819 |
2.1494 |
0.0374 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
2.0463 |
2.1138 |
0.0616 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
1.9877 |
2.0552 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.9952 |
2.0627 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.9913 |
2.0588 |
-0.0118 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.0025 |
2.0700 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.9980 |
2.0655 |
0.0146 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.9841 |
2.0516 |
0.0188 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.9662 |
2.0337 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.9683 |
2.0358 |
0.0243 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.9452 |
2.0127 |
0.0135 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.9324 |
1.9999 |
-0.0252 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
1.9564 |
2.0239 |
0.0412 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.9172 |
1.9847 |
-0.0304 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.9461 |
2.0136 |
-0.0243 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.9692 |
2.0367 |
0.0151 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.9548 |
2.0223 |
-0.0350 |
-1.67 |