加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
5.30 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.10% |
6.89% |
3.91% |
49.47% |
63.38% |
7.10% |
73.33% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1396/6543 |
2315/6543 |
2217/6543 |
836/6543 |
811/6543 |
1528/6543 |
598/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1288 |
2.1963 |
0.0336 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
2.0969 |
2.1644 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
2.0947 |
2.1622 |
0.0134 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
2.0819 |
2.1494 |
0.0374 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.0463 |
2.1138 |
0.0616 |
2.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0675 |
