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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2300 |
1.3320 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.2357 |
1.3377 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2324 |
1.3344 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2372 |
1.3392 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2333 |
1.3353 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2308 |
1.3328 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2272 |
1.3292 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2249 |
1.3269 |
0.0117 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.2143 |
1.3163 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2097 |
1.3117 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.2164 |
1.3184 |
0.0238 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.1948 |
1.2968 |
-0.0155 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.2089 |
1.3109 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.2160 |
1.3180 |
0.0078 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.2089 |
1.3109 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.2188 |
1.3208 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2203 |
1.3223 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.2265 |
1.3285 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.2170 |
1.3190 |
0.0119 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.2062 |
1.3082 |
0.0043 |
0.32 |