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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0004 |
0.04 |