加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王培
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0074 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0381 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0162 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0116 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0170 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0252 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0179 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0319 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0439 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0125 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0092 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0221 |
-1.45 |
| 2026-03-06 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0089 |
0.59 |