中欧启航三年混合A 净资产规模 7.08 亿元，比上期增加 -15.65% , 股票配置占比上期增加 -17.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.58 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 9.50 | 0.00 | 0.06 | 7.08 | 7.28 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.36 | 0.08 | 0.98 | 8.40 | 8.65 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.72 | 0.09 | 1.03 | 8.44 | 8.66 |
| 2025-03-31 | 8.46 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 7.74 | 0.01 | 0.15 | 8.92 | 9.18 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 6.38 | 0.21 | 2.18 | 9.17 | 9.48 |
| 2024-09-30 | 10.20 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 6.51 | 0.20 | 1.81 | 10.83 | 11.13 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.69 | 0.02 | 0.24 | 9.96 | 10.24 |
| 2024-03-31 | 9.70 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 10.51 | 0.06 | 0.54 | 10.68 | 10.91 |