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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.15亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0267 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0264 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0265 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0268 |
1.1908 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0263 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0263 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0263 |
1.1903 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0266 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0265 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0263 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0263 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0258 |
1.1898 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0252 |
1.1892 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0247 |
1.1887 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0243 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0243 |
1.1883 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0247 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0246 |
1.1886 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0240 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03 |