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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.15亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0331 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0330 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0326 |
1.1966 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0322 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0319 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0314 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0309 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0307 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0307 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0308 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0306 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0306 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0306 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0308 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0308 |
1.1948 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0304 |
1.1944 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0300 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0297 |
1.1937 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0293 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0290 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03 |