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基金估值:
[01-09]
累计分红:
0.1640元
基金经理:
张顺晨,于海颖
成立日期:
2019-12-26
基金类型:
开放式基金
份额规模:
24.15亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7025.39 2.86%
2 102580588 25格力MTN003 70.00 7084.35 2.89%
3 102381139 23大横琴MTN001 80.00 8376.37 3.41%
4 102583439 25萧山国资MTN002 100.00 9954.87 4.05%
5 102382871 23江宁国资MTN003 100.00 10810.69 4.40%