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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6744 |
2.6744 |
-0.0359 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
2.7103 |
2.7103 |
-0.0267 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0460 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0254 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
2.7164 |
2.7164 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
2.7223 |
2.7223 |
0.0288 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0230 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.7165 |
2.7165 |
0.0483 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
2.6682 |
2.6682 |
0.0532 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.1181 |
-4.32 |
| 2026-03-20 |
2.7331 |
2.7331 |
-0.0389 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0623 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
2.8343 |
2.8343 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
2.8302 |
2.8302 |
-0.0355 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
2.8657 |
2.8657 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
2.8633 |
2.8633 |
-0.0152 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0076 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
2.8861 |
2.8861 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
2.8862 |
2.8862 |
0.0468 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
2.8394 |
2.8394 |
-0.0247 |
-0.86 |