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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9394 |
2.9394 |
0.0063 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0073 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0197 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
2.9061 |
2.9061 |
-0.0560 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
2.9621 |
2.9621 |
0.0497 |
1.71 |
| 2026-01-09 |
2.9124 |
2.9124 |
0.0580 |
2.03 |
| 2026-01-08 |
2.8544 |
2.8544 |
0.0265 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
2.8279 |
2.8279 |
0.0122 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
2.8157 |
2.8157 |
0.0481 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
2.7676 |
2.7676 |
0.0696 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.7009 |
2.7009 |
0.0097 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.6912 |
2.6912 |
-0.0118 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.7067 |
2.7067 |
0.0162 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0278 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
2.6627 |
2.6627 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.6673 |
2.6673 |
0.0243 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0298 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.6132 |
2.6132 |
-0.0136 |
-0.52 |