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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0146 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0278 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0238 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0204 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0162 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0347 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0146 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0270 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0167 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0274 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0187 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0213 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0145 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0074 |
-0.48 |