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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
90.52 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
404.04 |
4.00 |
3.88% |
| 2 |
华懋转债 |
290.00 |
1.32 |
2.79% |
| 3 |
利扬转债 |
236.40 |
1.12 |
2.27% |
| 4 |
紫银转债 |
225.58 |
2.06 |
2.17% |
| 5 |
青农转债 |
216.90 |
2.01 |
2.08% |
| 6 |
能化转债 |
211.37 |
0.00 |
2.03% |
| 7 |
重银转债 |
210.10 |
0.00 |
2.02% |
| 8 |
金诚转债 |
209.93 |
0.00 |
2.02% |
| 9 |
节能转债 |
203.26 |
0.00 |
1.95% |
| 10 |
和邦转债 |
195.79 |
0.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
3.24% |
9.04% |
15.02% |
25.28% |
8.38% |
29.75% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
135/8836 |
92/8836 |
101/8836 |
97/8836 |
117/8836 |
103/8836 |
141/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0117 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0228 |
1.46% |
