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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0041 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0041 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0041 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0040 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0040 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0038 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0037 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0037 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0037 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0037 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0036 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0036 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0035 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0035 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0035 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0034 |
1.0684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0034 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0033 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0033 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0033 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01 |