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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2020-01-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.0788 |
0.0788 |
0.0004 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
0.0784 |
0.0784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.0784 |
0.0784 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.0783 |
0.0783 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
0.0784 |
0.0784 |
-0.0004 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
0.0788 |
0.0788 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
0.0786 |
0.0786 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
0.0785 |
0.0785 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
0.0787 |
0.0787 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.0789 |
0.0789 |
-0.0004 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
0.0793 |
0.0793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.0793 |
0.0793 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.0792 |
0.0792 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.0792 |
0.0792 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.0794 |
0.0794 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.0796 |
0.0796 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.0798 |
0.0798 |
0.0004 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
0.0794 |
0.0794 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
0.0796 |
0.0796 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-03-05 |
0.0797 |
0.0797 |
-0.0001 |
-0.13 |