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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2020-01-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
0.0793 |
0.0793 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-05-15 |
0.0794 |
0.0794 |
-0.0005 |
-0.63 |
| 2026-05-14 |
0.0799 |
0.0799 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-05-13 |
0.0798 |
0.0798 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
0.0798 |
0.0798 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-05-11 |
0.0800 |
0.0800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
0.0800 |
0.0800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
0.0800 |
0.0800 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-05-06 |
0.0799 |
0.0799 |
0.0004 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
0.0795 |
0.0795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
0.0795 |
0.0795 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-04-28 |
0.0796 |
0.0796 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
0.0797 |
0.0797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
0.0797 |
0.0797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-23 |
0.0797 |
0.0797 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
0.0798 |
0.0798 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-04-21 |
0.0799 |
0.0799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-20 |
0.0799 |
0.0799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
0.0799 |
0.0799 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-04-16 |
0.0797 |
0.0797 |
0.0000 |
0.00 |