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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-13 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-01-09 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0166 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0186 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0241 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0100 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0111 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0112 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0078 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0177 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0187 |
-1.34 |