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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-17 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0176 |
-1.34 |
| 2024-10-16 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2024-10-15 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2024-10-14 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0153 |
1.16 |
| 2024-10-11 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0262 |
-1.95 |
| 2024-10-10 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0183 |
1.38 |
| 2024-10-09 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0864 |
-6.13 |
| 2024-10-08 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0429 |
3.14 |
| 2024-09-30 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0808 |
6.29 |
| 2024-09-27 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0522 |
4.23 |
| 2024-09-26 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0568 |
4.83 |
| 2024-09-25 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0119 |
1.02 |
| 2024-09-24 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0374 |
3.32 |
| 2024-09-23 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0037 |
0.33 |
| 2024-09-20 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-19 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0091 |
0.82 |
| 2024-09-18 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0011 |
0.10 |
| 2024-09-13 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2024-09-12 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0115 |
-1.02 |
| 2024-09-11 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13 |