方正富邦天璇混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -1.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.10 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 23.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.20 | 0.01 | 6.23 | 0.00 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.39 | 0.00 | 3.26 | 0.01 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.11 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.26 | 0.01 | 4.74 | 0.01 | 0.13 |
| 2023-06-30 | 1.35 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.85 | 0.06 | 4.18 | 0.01 | 1.53 |
| 2023-03-31 | 1.39 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.67 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.58 |
| 2022-12-31 | 1.42 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.06 | 0.02 | 1.03 | 0.01 | 1.62 |
| 2022-09-30 | 1.36 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.54 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.54 |