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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0147 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0131 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0243 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0099 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0139 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0234 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0181 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0317 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0171 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0141 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0063 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0060 |
0.43 |