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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
12277.69 |
|
9.93% |
| 2 |
腾讯控股 |
12094.01 |
|
9.78% |
| 3 |
理想汽车-W |
7897.67 |
|
6.39% |
| 4 |
迪哲医药 |
6927.21 |
|
5.60% |
| 5 |
新意网集团 |
5808.66 |
|
4.70% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
5075.96 |
|
4.11% |
| 7 |
帝尔激光 |
4990.92 |
|
4.04% |
| 8 |
康诺亚-B |
4246.97 |
|
3.43% |
| 9 |
祥源文旅 |
4030.76 |
|
3.26% |
| 10 |
百济神州 |
3405.90 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.59% |
0.37% |
-9.39% |
10.16% |
20.76% |
21.36% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2143/6483 |
4821/6483 |
5724/6483 |
3973/6483 |
3248/6483 |
3259/6483 |
4588/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0243 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0099 |
0.72% |
