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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0072 |
-0.74 |
| 2026-01-15 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0164 |
-1.66 |
| 2026-01-14 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0202 |
-2.00 |
| 2026-01-09 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0372 |
3.83 |
| 2026-01-08 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0306 |
3.28 |
| 2026-01-06 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0062 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0409 |
4.61 |
| 2025-12-31 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0064 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0146 |
-1.61 |
| 2025-12-29 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0159 |
-1.72 |
| 2025-12-26 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0078 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0176 |
1.92 |
| 2025-12-18 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0135 |
-1.45 |