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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0095 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0063 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0087 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0094 |
1.05 |
| 2026-02-09 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0063 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0051 |
0.58 |
| 2026-02-04 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0040 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0121 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0327 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-01-29 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0150 |
-1.63 |
| 2026-01-27 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0108 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0086 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0122 |
-1.30 |
| 2026-01-21 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0120 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0092 |
-0.96 |