农银创新医疗混合 净资产规模 6.58 亿元，比上期增加 2.30% , 股票配置占比上期增加 3.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.22 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.69 | 0.02 | 0.32 | 6.58 | 6.61 |
| 2025-06-30 | 6.01 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.36 | 0.04 | 0.68 | 6.43 | 6.53 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 6.84 | 0.02 | 0.37 | 6.00 | 6.08 |
| 2024-12-31 | 5.27 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.56 | 0.10 | 1.62 | 5.75 | 5.86 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 18.60 | 0.03 | 0.51 | 6.55 | 6.57 |
| 2024-06-30 | 5.37 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 12.11 | 0.03 | 0.42 | 6.12 | 6.13 |
| 2024-03-31 | 6.17 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.87 | 0.00 | 0.02 | 6.75 | 6.77 |
| 2023-12-31 | 6.71 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 9.99 | 0.00 | 0.02 | 7.44 | 7.46 |