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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1621元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0062 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0061 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0060 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0060 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0060 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0059 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0059 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0057 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0057 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0056 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0056 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0056 |
1.1677 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0053 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0053 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0053 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0052 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0052 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0050 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0050 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0049 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |