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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7653 |
1.9263 |
-0.0603 |
-2.89 |
| 2026-04-01 |
1.8179 |
1.9789 |
0.0609 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.7648 |
1.9258 |
-0.0710 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.8267 |
1.9877 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.8311 |
1.9921 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.8209 |
1.9819 |
-0.0507 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
1.8651 |
2.0261 |
0.0488 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.8225 |
1.9835 |
0.0337 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.7931 |
1.9541 |
-0.1033 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
1.8832 |
2.0442 |
-0.0337 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.9126 |
2.0736 |
-0.0568 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.9621 |
2.1231 |
0.0498 |
2.26 |
| 2026-03-17 |
1.9187 |
2.0797 |
-0.0574 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
1.9688 |
2.1298 |
0.0417 |
1.88 |
| 2026-03-13 |
1.9324 |
2.0934 |
-0.0198 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.9497 |
2.1107 |
-0.0265 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.9728 |
2.1338 |
-0.0241 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.9938 |
2.1548 |
0.0490 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.9511 |
2.1121 |
-0.0452 |
-1.98 |
| 2026-03-06 |
1.9905 |
2.1515 |
0.0037 |
0.16 |