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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9236 |
2.2946 |
0.0393 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.8916 |
2.2626 |
0.0121 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.8817 |
2.2527 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.8942 |
2.2652 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.9058 |
2.2768 |
0.0058 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9011 |
2.2721 |
0.0069 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.8955 |
2.2665 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.8998 |
2.2708 |
-0.0086 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
1.9068 |
2.2778 |
-0.0118 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9164 |
2.2874 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9187 |
2.2897 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9251 |
2.2961 |
0.0403 |
1.73 |
| 2025-12-17 |
1.8923 |
2.2633 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-16 |
1.8939 |
2.2649 |
-0.0360 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.9232 |
2.2942 |
0.0115 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.9138 |
2.2848 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.9189 |
2.2899 |
-0.0191 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.9345 |
2.3055 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.9301 |
2.3011 |
-0.0323 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
1.9564 |
2.3274 |
-0.0367 |
-1.51 |