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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9143 |
2.2893 |
-0.0157 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.9271 |
2.3021 |
-0.0145 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.9389 |
2.3139 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9341 |
2.3091 |
0.0071 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9283 |
2.3033 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9327 |
2.3077 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
1.9398 |
2.3148 |
-0.0119 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9495 |
2.3245 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9518 |
2.3268 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9583 |
2.3333 |
0.0410 |
1.74 |
| 2025-12-17 |
1.9249 |
2.2999 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-16 |
1.9266 |
2.3016 |
-0.0365 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.9563 |
2.3313 |
0.0118 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.9467 |
2.3217 |
-0.0064 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.9519 |
2.3269 |
-0.0195 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.9678 |
2.3428 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.9633 |
2.3383 |
-0.0328 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
1.9900 |
2.3650 |
-0.0373 |
-1.50 |
| 2025-12-05 |
2.0204 |
2.3954 |
-0.0095 |
-0.38 |
| 2025-12-04 |
2.0281 |
2.4031 |
-0.0194 |
-0.77 |