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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9655 |
2.3405 |
-0.0273 |
-1.12 |
| 2026-01-15 |
1.9877 |
2.3627 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
1.9983 |
2.3733 |
-0.0205 |
-0.83 |
| 2026-01-13 |
2.0150 |
2.3900 |
-0.0212 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
2.0323 |
2.4073 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
2.0338 |
2.4088 |
0.0082 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
2.0271 |
2.4021 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
2.0260 |
2.4010 |
0.0846 |
3.52 |
| 2026-01-06 |
1.9571 |
2.3321 |
0.0400 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.9245 |
2.2995 |
0.0125 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.9143 |
2.2893 |
-0.0157 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.9271 |
2.3021 |
-0.0145 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.9389 |
2.3139 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9341 |
2.3091 |
0.0071 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9283 |
2.3033 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9327 |
2.3077 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
1.9398 |
2.3148 |
-0.0119 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9495 |
2.3245 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9518 |
2.3268 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9583 |
2.3333 |
0.0410 |
1.74 |