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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1182 |
2.4932 |
-0.0440 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
2.1540 |
2.5290 |
0.0109 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
2.1451 |
2.5201 |
0.0345 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
2.1170 |
2.4920 |
0.0220 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
2.0991 |
2.4741 |
0.0128 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
2.0887 |
2.4637 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
2.0944 |
2.4694 |
-0.0591 |
-2.25 |
| 2026-02-04 |
2.1425 |
2.5175 |
0.1930 |
7.92 |
| 2026-02-03 |
1.9853 |
2.3603 |
0.0131 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.9746 |
2.3496 |
-0.1511 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
2.0977 |
2.4727 |
0.0090 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
2.0904 |
2.4654 |
0.0177 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
2.0760 |
2.4510 |
0.0977 |
3.99 |
| 2026-01-27 |
1.9964 |
2.3714 |
-0.0602 |
-2.40 |
| 2026-01-26 |
2.0454 |
2.4204 |
0.0446 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
2.0091 |
2.3841 |
-0.0171 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
2.0230 |
2.3980 |
0.0471 |
1.93 |
| 2026-01-21 |
1.9846 |
2.3596 |
-0.0308 |
-1.25 |
| 2026-01-20 |
2.0097 |
2.3847 |
0.0247 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
1.9896 |
2.3646 |
0.0296 |
1.23 |