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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2176 |
2.5926 |
-0.0694 |
-2.48 |
| 2026-04-02 |
2.2741 |
2.6491 |
0.0228 |
0.82 |
| 2026-04-01 |
2.2555 |
2.6305 |
-0.0086 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
2.2625 |
2.6375 |
-0.1082 |
-3.75 |
| 2026-03-30 |
2.3506 |
2.7256 |
-0.0118 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
2.3602 |
2.7352 |
-0.0115 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
2.3696 |
2.7446 |
0.0316 |
1.10 |
| 2026-03-25 |
2.3439 |
2.7189 |
-0.0403 |
-1.38 |
| 2026-03-24 |
2.3767 |
2.7517 |
-0.0075 |
-0.26 |
| 2026-03-23 |
2.3828 |
2.7578 |
0.0193 |
0.66 |
| 2026-03-20 |
2.3671 |
2.7421 |
0.0088 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
2.3599 |
2.7349 |
0.0570 |
2.01 |
| 2026-03-18 |
2.3135 |
2.6885 |
-0.0187 |
-0.65 |
| 2026-03-17 |
2.3287 |
2.7037 |
-0.0561 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
2.3744 |
2.7494 |
-0.0688 |
-2.30 |
| 2026-03-13 |
2.4304 |
2.8054 |
-0.0271 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.4525 |
2.8275 |
0.1354 |
4.71 |
| 2026-03-11 |
2.3422 |
2.7172 |
0.0717 |
2.56 |
| 2026-03-10 |
2.2838 |
2.6588 |
-0.0913 |
-3.15 |
| 2026-03-09 |
2.3582 |
2.7332 |
0.0827 |
2.94 |