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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1994.48 |
19.70 |
1.53% |
| 2 |
25国债01 |
725.57 |
7.20 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-5.09% |
-0.18% |
7.29% |
-4.89% |
-4.89% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5284/6529 |
6204/6529 |
3431/6529 |
4338/6529 |
6111/6529 |
6177/6529 |
4677/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9143 |
2.2893 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.9271 |
2.3021 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
1.9389 |
2.3139 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
1.9341 |
2.3091 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.9283 |
2.3033 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-02 |
2024-01-03 |
2024-01-03 |
2024-01-04 |
0.0750 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.3000 |
