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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1994.48 |
19.70 |
1.53% |
| 2 |
25国债01 |
725.57 |
7.20 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.10% |
1.94% |
-4.57% |
8.86% |
4.10% |
3.93% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
5468/6560 |
5199/6560 |
6224/6560 |
4378/6560 |
5695/6560 |
3881/6560 |
4982/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.0097 |
2.3847 |
0.0246 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
1.9896 |
2.3646 |
0.0296 |
1.23% |
| 2026-01-16 |
1.9655 |
2.3405 |
-0.0272 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
1.9877 |
2.3627 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
1.9983 |
2.3733 |
-0.0205 |
-0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-02 |
2024-01-03 |
2024-01-03 |
2024-01-04 |
0.0750 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.3000 |
